广东朝鸿基产业利益有限公司 2016 半载财务报告

  广东朝鸿基产业利益有限公司

   2016 半载财务报告

   2016 年 07 月

   1

   广东朝鸿基产业利益有限公司 2016 半载财务报告

  一、决算表

  开账户事情正文达到目标单位是:人民币元

  1、兼并财务状况表

  编制单位:广东朝鸿基产业利益有限公司

   2016 年 06 月 30 日

   单位:元

   使受协议条款的约束 终点站使协调 期初使协调

  行程资产:

   货币资产 353,882,852.28 491,376,764.92

   结算超额预约

   拆出资产

   用公允价计量,并将其多样化思索在内。

  利害财务资产

   衍生开账户事情资产

   应收荣誉票据

   应收荣誉荣誉 187,798,109.13 156,911,406.20

   提出款子 20,897,355.74 25,631,655.09

   应收荣誉额外费

   应收荣誉分保概略荣誉

   应收荣誉分保预约请求

   应收荣誉利钱 2,406,160.41 13,885,080.04

   应收荣誉利息

   安宁应收荣誉款 42,014,316.14 36,632,207.48

   价格看涨而买入返售开账户事情资产

   存货 1,657,362,045.77 1,660,532,101.16

   划分为保持不变待售的资产

   一年内断气的非行程资产

   安宁行程资产 226,828,264.76 367,192,216.71

  行程资产翻阅 2,491,189,104.23 2,752,161,431.60

  非行程资产:

   发给存款及垫款

   可供失望开账户事情资产

   2

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   保持不变至断气授予

   长久的应收荣誉款

   长久的股权授予 67,228,125.80 62,412,

   授予性不动产 9,592,126.92 9,776,001.54

   固定资产 243,444,702.67 248,874,154.88

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 33,225,211.10 33,962,225.25

   功绩费

   亲善 1,166,608,219.44 1,166,608,219.44

   长久的递延费 74,727,058.42 82,785,960.94

   递延所得税资产 19,008,756.05 19,493,750.20

   安宁非行程资产

  非行程资产翻阅 1,613,834,200.40 1,623,912,385.14

  资产一共 4,105,023,304.63 4,376,073,816.74

  行程背债:

   短期专款 358,546,70 560,198,60

   向中央开账户专款

   存款和开账户同性存款

   拆入资产

   用公允价计量,并将其多样化思索在内。 392,901,75 321,004,80

  利害财务背债

   衍生开账户事情背债

   周旋票据

   周旋荣誉 156,374,089.61 193,118,990.72

   预收款子 51,495,422.82 43,693,891.82

   分叉回购开账户事情资产款

   周旋佣钱和佣钱

   周旋劳动者薪酬 11,658,170.28 14,627,012.95

   应交征收费 37,220,307.52 61,048,292.23

   周旋利钱 1,730,062.44 1,898,533.31

   3

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   周旋利息

   安宁周旋款 72,307,302.07 101,965,854.61

   周旋分保概略荣誉

   保险契约预约

   代劳逛商店用纸覆盖款

   代劳寄销品去市场买东西额用纸覆盖款

   划分为保持不变待售的背债

   一年内断气的非行程背债 100,000, 508,825,

   安宁行程背债

  行程背债翻阅 1,182,233,804.74 1,806,381,658.64

  非行程背债:

   长久的专款 300,000,

   周旋建立互信关系

   内幕:首次证券

   期本钱证券

   长久的周旋款

   长久的周旋劳动者薪酬

   专项周旋款

   估计背债

   递延进项

   递延所得税背债

   安宁非行程背债

  非行程背债翻阅 300,000,

  背债翻阅 1,482,233,804.74 1,806,381,658.64

  所有人权利:

   常备的 845,111,20 845,111,20

   安宁权利器

   内幕:首次证券

   期本钱证券

   本钱公积 904,783,790.22 904,783,790.22

   减:库存股

   安宁的束支出 -24,331,031.99 -19,698,498.37

   专项预约

   盈余公积 109,410,429.23 109,410,429.23

   4

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   普通风险预备

   未分派创利润 760,324,899.35 703,450,037.00

  联在一起于总公司所有人的总权利的对象 2,595,299,286.81 2,543,056,958.08

   多数成为搭档权利 27,490,213.08 26,635,200.02

  所有人权利翻阅 2,622,789,499.89 2,569,692,158.10

  背债等同与所有人权利 4,105,023,304.63 4,376,073,816.74

  法定代理人:廖木枝 掌管会计师工作负责人:苏旭东 会计师机构负责人:陈怡沙

  2、总公司财务状况表

   单位:元

   使受协议条款的约束 终点站使协调 期初使协调

  行程资产:

   货币资产 240,133,922.31 354,415,977.64

   用公允价计量,并将其多样化思索在内。

  利害财务资产

   衍生开账户事情资产

   应收荣誉票据

   应收荣誉荣誉 333,130,106.63 232,626,369.13

   提出款子 11,037,487.60 13,068,572.55

   应收荣誉利钱 2,057,77 13,663,413.37

   应收荣誉利息

   安宁应收荣誉款 18,875,028.75 83,107,285.50

   存货 1,194,512,487.21 1,228,951,203.99

   划分为保持不变待售的资产

   一年内断气的非行程资产

   安宁行程资产 145,443,664.90 210,675,355.75

  行程资产翻阅 1,945,190,467.40 2,136,508,177.93

  非行程资产:

   可供失望开账户事情资产

   保持不变至断气授予

   长久的应收荣誉款 67,707,056.00 67,886,256.00

   长久的股权授予 1,633,388,637.54 1,052,294,906.74

   授予性不动产

   固定资产 182,353,916.84 187,470,629.32

   5

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   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 13,114,109.29 14,578,708.04

   功绩费

   亲善

   长久的递延费 27,179,210.67 42,190,543.16

   递延所得税资产 936,806.65 1,033,695.39

   安宁非行程资产

  非行程资产翻阅 1,924,679,736.99 1,365,454,738.65

  资产一共 3,869,870,204.39 3,501,962,916.58

  行程背债:

   短期专款 350,000, 431,820,80

   用公允价计量,并将其多样化思索在内。 380,227,50 321,004,80

  利害财务背债

   衍生开账户事情背债

   周旋票据

   周旋荣誉 122,447,845.88 158,737,251.37

   预收款子 51,400,214.60 40,159,204.01

   周旋劳动者薪酬 4,960,480.52 8,946,899.04

   应交征收费 16,224,922.52 32,759,910.22

   周旋利钱 1,782,067.91 1,297,019.02

   周旋利息

   安宁周旋款 83,684,092.59 66,494,636.14

   划分为保持不变待售的背债

   一年内断气的非行程背债 100,000,

   安宁行程背债

  行程背债翻阅 1,110,727,124.02 1,061,220,519.80

  非行程背债:

   长久的专款 300,000,

   周旋建立互信关系

   内幕:首次证券

   6

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   期本钱证券

   长久的周旋款

   长久的周旋劳动者薪酬

   专项周旋款

   估计背债

   递延进项

   递延所得税背债

   安宁非行程背债

  非行程背债翻阅 300,000,

  背债翻阅 1,410,727,124.02 1,061,220,519.80

  所有人权利:

   常备的 845,111,20 845,111,20

   安宁权利器

   内幕:首次证券

   期本钱证券

   本钱公积 929,128,393.90 929,128,393.90

   减:库存股

   安宁的束支出

   专项预约

   盈余公积 109,410,429.23 109,410,429.23

   未分派创利润 575,493,057.24 557,092,373.65

  所有人权利翻阅 2,459,143,080.37 2,440,742,396.78

  背债等同与所有人权利 3,869,870,204.39 3,501,962,916.58

  3、兼并创利润表

   单位:元

   使受协议条款的约束 比较期发作额 后期发作额

  一、营业总支出 1,382,284,679.51 1,394,592,414.17

   内幕:营业支出 1,382,284,679.51 1,394,592,414.17

   利钱支出

   已赚额外费

   经纪业及佣钱支出

  二、营业总本钱 1,221,850,397.89 1,244,776,592.57

   内幕:营业本钱 836,451,227.19 887,917,698.52

   7

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   利钱费

   经纪业及佣钱费

   退保金

   补偿费净总值

   选取保险契约预约净总值

   保单额外津贴费

   分额外费用

   营业税金及附加 14,844,689.71 13,068,606.72

   去市场买东西费 305,824,826.50 286,982,441.44

   管理费 38,939,864.22 32,452,791.82

   财务费 25,655,167.12 23,954,

   资产减值错过 134,623.15 400,092.60

   加:公允价变换支出(赤字) 35,

  数字装满栏)

   授予进项(赤字)用-号。 6,996,177.75 7,507,640.58

  列)

   内幕:工商业公司和工商业公司

  的授予进项

   外汇进项(赤字)列在-号中

  三、营业创利润(赤字以数字装满栏) 167,430,459.37 157,359,170.57

   加:营业外支出 9,147,240.33 17,713,733.13

   内幕:非行程资产战略课题 49,023.65 728.14

   减:营业外费 93,067.50 218,968.19

   内幕:非行程资产战略课题错过 68,895.78 11,918.21

  四、创利润等同(赤字等同以数字装满栏) 176,484, 174,853,935.51

   减:所得征收费 34,243,636.79 33,341,544.48

  五、净创利润(净赤字以数字装满栏) 142,240,995.41 141,512,391.03

   联在一起于总公司所有人的净创利润 141,385,982.35 140,981,700.68

   多数成为搭档利害 855,013.06 530,690.35

  六、安宁束所得纳税后净总值 -4,632,533.62 -4,591,258.71

   联在一起总公司所有人的安宁的束支出 4,632,533.62 4,591,258.71

   – –

  的纳税后净总值

   (1)过后不可能的事重行搭配利害。其

  他的束支出

   1。重行规划福利课题。净

  背债或净资产的变换

   8

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   2。权利法下的授予单位不

  能重搭配进利害的安宁的束支出中享

  稍微大量

   (二)过后将搭配为利害。他 4,632,533.62 4,591,258.71

   – –

  束进项

   1。权利法下的授予单位以

  后将重搭配进利害的安宁的束支出中

  享享

   2。开账户事情资产的正大光明地失望价

  值变换利害

   三。保持不变至断气授予重行搭配为

  可供失望开账户事情资产利害

   4。现钞流动量对冲利害效

  部门

   5.外汇决算表折算意见分歧 -4,632,533.62 -4,591,258.71

   6.安宁

   联在一起于多数成为搭档的安宁的束支出的

  纳税后净总值

  七、束支出等同 137,608,461.79 136,921,132.32

   联在一起于总公司所有人的束进项 136,753,448.73 136,390,441.97

  等同

   联在一起于多数成为搭档的总进项 855,013.06 530,690.35

  八、每股进项:

   (1)每股根本进项 0.17 0.17

   (二)每股摊薄进项 0.17 0.17

  同卵的时间商业兼并的同卵的把持,兼并前的兼并方净创利润为: 元,合营每边创造的净创利润为: 元。法定代理人:廖木枝 掌管会计师工作负责人:苏旭东 会计师机构负责人:陈怡沙

  4、总公司创利润表

   单位:元

   使受协议条款的约束 比较期发作额 后期发作额

  一、营业支出 969,092,329.83 1,105,374,372.25

   减:营业本钱 740,759,266.87 772,155,025.25

   营业税金及附加 5,816,612.20 6,165,697.42

   去市场买东西费 75,443,086.82 188,372,818.92

   管理费 21,959,001.18 19,138,433.74

   9

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   财务费 17,686,076.88 12,156,071.97

   资产减值错过 169, 395,392.93

   加:公允价变换支出(赤字) 35,

  数字装满栏)

   授予进项(赤字)用-号。 5,175,710.68 9,716,310.23

  列)

   内幕:对联营商业和合营企

  业的授予进项

  二、营业创利润(赤字以数字装满栏) 112,434,915.86 116,742,950.64

   加:营业外支出 8,440,985.12 16,910,638.01

   内幕:非行程资产战略课题 16,023.65 638.01

   减:营业外费 11,648.13 56,234.74

   内幕:非行程资产战略课题错过 5,906.16 6,234.74

  三、创利润等同(赤字等同以“-”号填 120,864,252.85 133,597,353.91

  列)

   减:所得征收费 17,952,449.26 19,046,760.10

  四、净创利润(净赤字以数字装满栏) 102,911,803.59 114,550,593.81

  五、安宁束所得纳税后净总值

   (1)过后不可能的事重行搭配利害。

  安宁的束支出

   1。重行规划福利课题。

  净背债或净资产的变换

   2。权利法下的授予单位

  不克不及军衔为利害的安宁的束支出。

  享享

   (二)过后将搭配为利害。

  他的束支出

   1。权利法下的授予单位

  过后将重搭配进利害的安宁的束支出

  中享享

   2。开账户事情资产的正大光明地失望

  价变换利害

   三。保持不变至断气授予重行搭配

  开账户事情资产失望利害

   4。现钞流动量对冲利害

  效部门

   5.外汇决算表折算意见分歧

   10

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   6.安宁

  六、束支出等同 102,911,803.59 114,550,593.81

  七、每股进项:

   (1)每股根本进项

   (二)每股摊薄进项

  5、兼并现钞流动量表

   单位:元

   使受协议条款的约束 比较期发作额 后期发作额

  一、经纪使焦虑发生的现钞流动量:

   去市场买东西商品、企图工役制收到的现钞 1,591,990,937.70 1,619,051,390.82

   客户存款和同性沉淀物款子净增加

  额

   向中央开账户专款净增加额

   向安宁开账户事情机构拆入资产净增加

  额

   收到原保险契约额外费获得物的现钞

   收到分保事情现钞净总值

   使相信储蓄金及授予款净增加额

   战略课题以公允价计量且其变换计

  入当利害财务资产净增加额

   收集利钱、经纪业及佣钱的现钞

   拆入资产净增加额

   回购事情资产净增加额

   收到的征收费使恢复 230,003.58 108,728.82

   收到安宁与经纪使焦虑关系的现钞 10,803,466.43 18,452,914.56

  经纪使焦虑现钞流入小计 1,603,024,407.71 1,637,613,034.20

   依靠机械力移动商品、承认工役制工资的现钞 932,770,733.98 1,031,001,852.82

   客户存款及垫款净增加额

   沉淀物中央开账户和同性款子净增加

  额

   工资原保险契约补偿款子的现钞

   工资利钱、经纪业及佣钱的现钞

   工资保单额外津贴的现钞

   工资给劳动者随着为劳动者工资的现 188,157,244.33 195,059,871.21

   11

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  金

   工资的各项征收费 139,681,422.68 124,967,045.39

   工资与事情使焦虑关系的安宁现钞 93,509,873.87 99,233,531.19

  经纪使焦虑现钞植物似地生长小计 1,354,119,274.86 1,450,262,300.61

  经纪使焦虑净现钞流动量 248,905,132.85 187,350,733.59

  二、授予使焦虑现钞流动量:

   授予回收现钞

   授予进项现钞 5,865,513.53 9,179,020.17

   战略课题固定资产、无形资产和安宁 340,814.57 199,221.25

  长久的资产回收净总值

   收执分店及安宁事情单位的战略课题

  的现钞净总值

   已收到与授予使焦虑关系的安宁现钞。 87,500, 97,657,

  授予使焦虑现钞流入 93,706,328.10 107,035,241.42

   固定资产依靠机械力移动与营造、无形资产和安宁 26,146,663.85 36,898,573.80

  长久的资产工资现钞

   授予工资现钞 3,000, 8,066,200.26

   质押存款净增加额

   从分店和安宁事情单位获得物报酬

  的现钞净总值

   工资与授予使焦虑关系的安宁现钞

  授予使焦虑现钞流动量 29,146,663.85 44,964,774.06

  授予使焦虑现钞流动量净总值 64,559,664.25 62,070,467.36

  三、筹资使焦虑发生的现钞流动量:

   吸取授予收到的现钞 3,628,48

   内幕:分店吸取多数成为搭档授予 3,628,48

  收到的现钞

   获得物专款收到的现钞 562,000, 227,799,08

   发行建立互信关系收到的现钞

   收到安宁与筹资使焦虑关系的现钞 204,220,744.64 38,713,466.13

  筹资使焦虑现钞流入小计 766,220,744.64 270,141,026.13

   归还订婚工资的现钞 881,226,438.57 320,760,169.16

   分派利息、创利润或偿付利钱工资 108,907,743.51 108,003,415.60

  的现钞

   内幕:分店工资给多数成为搭档的

  利息、创利润

   12

   广东朝鸿基产业利益有限公司 2016 半载财务报告

   工资安宁与筹资使焦虑关系的现钞 37,106,634.30 9,272,832.64

  筹资使焦虑现钞植物似地生长小计 1,027,240,816.38 438,036,417.40

  筹资使焦虑发生的现钞流动量净总值 -261,020,071.74 -167,895,391.27

  四、汇率变换对现钞及现钞等价物的 195,762.00 65,187.78

  所有物

  五、现钞及现钞等价物净增加额 52,640,487.36 81,590,997.46

   加:期窥视钞及现钞等价物使协调 280,242,364.92 99,179,535.37

  六、终点站现钞及现钞等价物使协调 332,882,852.28 180,770,532.83

  6、总公司现钞流动量表

   单位:元

   使受协议条款的约束 比较期发作额 后期发作额

  一、经纪使焦虑发生的现钞流动量:

   去市场买东西商品、企图工役制收到的现钞 1,114,372,764.57 1,288,965,201.49

   收到的征收费使恢复

   收到安宁与经纪使焦虑关系的现钞 9,820,895.94 18,143,804.04

  经纪使焦虑现钞流入小计 1,124,193,660.51 1,307,109,005.53

   依靠机械力移动商品、承认工役制工资的现钞 849,073,246.49 856,554,441.48

   工资给劳动者随着为劳动者工资的现 41,548,027.00 132,557,675.30

  金

   工资的各项征收费 88,746,953.25 76,430,826.51

   工资与事情使焦虑关系的安宁现钞 35,483,426.30 50,602,381.88

  经纪使焦虑现钞植物似地生长小计 1,014,851,653.04 1,116,145,325.17

  经纪使焦虑净现钞流动量 109,342,007.47 190,963,680.36

  二、授予使焦虑现钞流动量:

   授予回收现钞

   授予进项现钞 3,359,657.77 7,800,552.37

   战略课题固定资产、无形资产和安宁 217,262.56 199,221.25

  长久的资产回收净总值

   收执分店及安宁事情单位的战略课题

  的现钞净总值

   已收到与授予使焦虑关系的安宁现钞。 66,000, 110,357,

  授予使焦虑现钞流入 69,576,920.33 118,356,773.62

   固定资产依靠机械力移动与营造、无形资产和安宁 2,786,288.20 27,663,784.44

  长久的资产工资现钞

   13

   广东朝鸿基产业利益有限公司 2016 半载财务报告

   授予工资现钞 516,865,605.00 380,644,120.36

   从分店和安宁事情单位获得物报酬

  的现钞净总值

   工资与授予使焦虑关系的安宁现钞

  授予使焦虑现钞流动量 519,651,893.20 408,307,904.80

  授予使焦虑现钞流动量净总值 -450,074,972.87 -289,951,131.18

  三、筹资使焦虑发生的现钞流动量:

   吸取授予收到的现钞

   获得物专款收到的现钞 597,000, 227,799,08

   发行建立互信关系收到的现钞

   收到安宁与筹资使焦虑关系的现钞 164,220,744.64 38,713,466.13

  筹资使焦虑现钞流入小计 761,220,744.64 266,512,546.13

   归还订婚工资的现钞 246,144,80

   分派利息、创利润或偿付利钱工资 101,384,000.27 95,870,882.88

  的现钞

   工资安宁与筹资使焦虑关系的现钞 37,106,634.30 9,272,832.64

  筹资使焦虑现钞植物似地生长小计 384,635,434.57 105,143,715.52

  筹资使焦虑发生的现钞流动量净总值 376,585,310.07 161,368,830.61

  四、汇率变换对现钞及现钞等价物的

  所有物

  五、现钞及现钞等价物净增加额 35,852,344.67 62,381,379.79

   加:期窥视钞及现钞等价物使协调 183,281,577.64 66,815,730.72

  六、终点站现钞及现钞等价物使协调 219,133,922.31 129,197,110.51

  7、兼并所有人权利变换表

  比较期概略

   单位:元

   比较期

   联在一起于总公司所有人权利

   使受协议条款的约束 安宁权利器 多数股 所有人

   本钱公 减:库 安宁综 专项储 盈余公 普通风 未分派 东权利 权利合

   常备的 首次 不断的 安宁 积 存股 合进项 备 积 险预备 创利润 计

   股 债

   845,11 904,783 19,698, 109,410 703,450 26,635, 2,569,6

   –

  一、头年终点站使协调 1,200. ,790.22 498.37 ,429.23 ,037.00 200.02 92,158.

   00 10

   14

   广东朝鸿基产业利益有限公司 2016 半载财务报告

   加:会计师策略

  变换

   后期差

  错修正

   同卵的控

  制下商业兼并

   安宁

   845,11 904,783 19,698, 109,410 703,450 26,635, 2,569,6

   –

  二、今年期初使协调 1,200. ,790.22 498.37 ,429.23 ,037.00 200.02 92,158.

   00 10

  三、比较期增减 4,632,5 56,874, 855,013 53,097,

   –

  定量(增加) 33.62 862.35 .06 341.79

  数字装满栏)

   (1)总支出 -4,632,5 141,385 855,013 137,608

  额 33.62 ,982.35 .06 ,461.79

   (二)企业主授予

  增加本钱

  1。成为搭档的入伙

  通股

  2。安宁权利器

  保持不变授予本钱

  三。包孕利益工资。

  所有人权利的黄金

  额

  4。安宁

   (三)创利润分派 -84,511, -84,511,

   12 12

  1.选取盈余公积

  2.选取普通风险

  预备

  3.对所有人(或 -84,511, -84,511,

  成为搭档)的分派 12 12

  4。安宁

   (四)所有人权利

  胸怀结转

  1.本钱公积转增

  本钱(或常备的)

  2.盈余公积转增

   15

   广东朝鸿基产业利益有限公司 2016 半载财务报告

  本钱(或常备的)

  3.盈余公积为装支管

  赤字

  4。安宁

   (五)专项预约

  1.比较期选取

  2.比较期运用

   (六)安宁

   845,11 904,783 24,331, 109,410 760,324 27,490, 2,622,7

   –

  四、比较期终点站使协调 1,200. ,790.22 031.99 ,429.23 ,899.35 213.08 89,499.

   00 89

  头年概略

  

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